Išpirktos susietos obligacijos
Vertybinių popierių kotiruotės
Data: 2012-02-03Susietos obligacijos
Data: 2012-02-03Įmonių skolos VP, litais
| Emisija | Išpirkimo data | Dienų skaičius | Pirkimo kaina | Pardavimo kaina | Pirkimo pajamin- gumas | Pardavimo pajamin- gumas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
DnB NORD Nr. 5/2015* |
2015-05-07 | 1184 | 105.42160 | 107.24180 | 4.44% | 3.84% |
|
DnB NORD Nr.10/2013* |
2013-10-07 | 607 | 101.97280 | 102.94710 | 3% | 2.4% |
|
DnB NORD Nr.3/2012* |
2012-03-05 | 26 | 99.93690 | 99.99000 | 0.89% | 0.14% |
|
DnB NORD Nr.5/2013* |
2013-05-28 | 475 | 104.72510 | 105.50280 | 2.62% | 2.02% |
|
LR VVP Nr.10/2012* |
2012-10-10 | 245 | 98.26130 | 98.52490 | 2.6% | 2.2% |
Data: 2012-02-03Vyriausybių VP
| Emisija | Išpirkimo data | Dienų skaičius | Pirkimo kaina | Pardavimo kaina | Pirkimo pajamin- gumas | Pardavimo pajamin- gumas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
61004 |
2013-01-24 | 351 | 102.45640 | 103.41870 | 3.2% | 2.2% |
|
Airijos VVP 5% 04/2013 (EUR)* |
2013-04-18 | 435 | 1029.98670 | 1051.69670 | 5.91% | 4% |
|
Kipro VVP 07/2014 (EUR)* |
2014-07-15 | 888 | 745.92170 | 862.47480 | 19.87% | 12.49% |
|
LITHUANIA 12 (EUR)* |
2012-05-10 | 92 | 1053.79660 | 1058.51050 | 1.87% | 0.09% |
|
LITHUANIA 13 (EUR)* |
2013-03-05 | 391 | 1052.61050 | 1062.64650 | 3.45% | 2.5% |
|
LITHUANIA 14 (EUR)* |
2014-06-22 | 865 | 1170.89910 | 1190.32090 | 4.3% | 3.5% |
|
LITHUANIA 15 (USD)* |
2015-01-15 | 1057 | 1055.80200 | 1095.09510 | 4.94% | 3.56% |
|
LITHUANIA 16 (EUR)* |
2016-02-10 | 1463 | 991.53250 | 1036.92520 | 5.04% | 3.76% |
|
LITHUANIA 17 (USD)* |
2017-09-14 | 2016 | 993.66980 | 1049.09660 | 5.69% | 4.54% |
|
LITHUANIA 17 EUR* |
2017-09-22 | 2053 | 978.72310 | 1030.68480 | 5.8% | 4.7% |
|
LITHUANIA 18 (EUR)* |
2018-02-07 | 2191 | 1021.56970 | 1072.43120 | 5.39% | 4.39% |
|
LITHUANIA 20 (USD)* |
2020-02-11 | 2883 | 1098.83500 | 1178.00730 | 6.41% | 5.23% |
|
LITHUANIA 21 (USD) |
2021-03-09 | 3271 | 994.52940 | 1033.94400 | 6.58% | 6% |
|
LR Vyriausybės Trumpalaikės 1/2012* |
2012-01-25 | 0 | 100.04130 | 100.01310 | 1.9% | 0.6% |
|
LR Vyriausybes Trumpalaikes 2013/04* |
2013-04-24 | 441 | 95.60560 | 97.29730 | 3.8% | 2.3% |
|
LR Vyriausybės Trumpalaikės 4/2012* |
2012-04-25 | 77 | 99.50230 | 99.79090 | 2.4% | 1% |
|
LR Vyriausybės Trumpalaikės 7/2012* |
2012-07-25 | 168 | 98.91730 | 99.22920 | 2.4% | 1.7% |
|
LR VVP Nr 4/2015* |
2015-04-29 | 1176 | 103.50400 | 106.46940 | 5% | 4% |
|
LR VVP Nr. 10/2012* |
2012-10-29 | 264 | 105.32090 | 105.84400 | 3% | 2.3% |
|
LR VVP Nr. 10/2016* |
2016-10-20 | 1716 | 100.20510 | 102.67860 | 5.1% | 4.5% |
|
LR VVP Nr. 2/2012* |
2012-02-01 | 0 | 100.00530 | 100.00170 | 1.9% | 0.6% |
|
LR VVP Nr. 4/2012* |
2012-04-04 | 56 | 99.68990 | 99.86020 | 2% | 0.9% |
|
LR VVP Nr. 6/2012* |
2012-06-20 | 133 | 99.23010 | 99.33940 | 2.1% | 1.8% |
|
LR VVP Nr. 7/2012 |
2012-07-25 | 168 | 98.89240 | 99.07530 | 2.4% | 2% |
|
LR VVP Nr. 8/2012* |
2012-08-15 | 189 | 98.65340 | 99.27040 | 2.6% | 1.4% |
|
LR VVP Nr. 8/2013* |
2013-08-05 | 544 | 102.94320 | 104.24750 | 3.9% | 3% |
Data: 2012-02-03Įmonių skolos VP užsienio valiutomis
| Emisija | Išpirkimo data | Dienų skaičius | Pirkimo kaina | Pardavimo kaina | Pirkimo pajamin- gumas | Pardavimo pajamin- gumas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EESTI ENERGIA* |
2020-11-18 | 3206 | 963.55680 | 1001.40640 | 5.17% | 4.62% |
Pastaba. Klientų pateikti pavedimai dėl aukščiau nurodytų finansinių priemonių bus vykdomi už kliento pavedimo gavimo metu galiojančią kotiruotės kainą.
Kotiruotės taikymo kriterijai:
Bankas įsipareigoja kotiruotėje nurodytomis sąlygomis sudaryti sandorį dėl finansinių priemonių*, jei sandoris sudaromas dėl:
a) su finansinėmis priemonėmis susietų obligacijų iki 100 000 litų nominalia verte ar ekvivalentu kita valiuta;
b) kitų litais denominuotų obligacijų iki 500 000 litų nominalia verte ar ekvivalentu kita valiuta;
c) kitų ne litais denominuotų obligacijų iki 50 vienetų.
* pažymėtoms emisijoms pirkimo/pardavimo kaina ir pajamingumai yra indikatyvūs ir neįpareigojantys Banką sudaryti sandorį šiomis sąlygomis; pati pardavimo kaina gali būti tiek didesnė, tiek mažesnė nei nurodyta.
Klientas, kurio siekiamas sudaryti sandoris neatitinka aukščiau išvardintų kotiruotės taikymo kriterijų, turi kreiptis į artimiausią banko skyrių dėl sandorio sąlygų.
Kotiruotės atnaujinamos Banko darbo dienomis nuo 11.00 val. iki 18.00 val. Susiklosčius neįprastoms rinkos sąlygoms, nustatytos kotiruotės gali būti atšauktos.
Detalesnės informacijos galite teirautis Banko skyriuje arba tel. 1608.
