Išpirktos susietos obligacijos

Emisija/Issue	ISIN kodas
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-1 (išpirkta)	LT0000403941
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-2 (išpirkta)	LT0000403982
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-3 (išpirkta)	LT1000403527
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-4 (išpirkta)	LT1000403535
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-5 (išpirkta)	LT0000430035
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-6 (išpirkta)	LT0000430100
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-7 (išpirkta)	LT0000430225
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-8 (išpirkta)	LT1000403600
DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-1 (išpirkta)	LT0000402307
DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-3 (išpirkta)	LT0000430548
DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-4 (išpirkta)	LT1000403741
DnB NORD AZIJA-1 (išpirkta)	LT0000403792
DnB NORD AZIJA-2 (išpirkta)	LT0000403818
DnB NORD AZIJA-3 (išpirkta)	LT1000403451
DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-1 (išpirkta)	LT0000430118
DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-2 (išpirkta)	LT0000430126
DnB NORD BRIC-1 (išpirkta)	LT1000403246
DnB NORD BRIC-2 (išpirkta)	LT0000403446
DnB NORD BRIC-3 (išpirkta)	LT1000403386
DnB NORD BRIC-4 (išpirkta)	LT0000403586
DnB NORD BRIC-5 (išpirkta)	LT0000430340
DnB NORD DVIGUBOS PALŪKANOS - 1 (išpirkta)	LT0000401382
DnB NORD EURO DIVIDENDAI-1 (išpirkta)	LT0000403826
DnB NORD EURO DIVIDENDAI-2 (išpirkta)	LT0000403867
DnB NORD EURO DIVIDENDAI-3 (išpirkta)	LT1000403493
DnB NORD EURO STOXX 50 (išpirkta)	LT1000403139
DnB NORD JUODOJI JŪRA 1 (išpirkta)	LT0000430217
DnB NORD K. ir J. NT-1 (išpirkta)	LT0000403990
DnB NORD K. ir J. NT-2 (išpirkta)	LT0000430019
DnB NORD KINIJA-1 (išpirkta)	LT0000403594
DnB NORD KINIJA-2 (išpirkta)	LT0000403602
DnB NORD KINIJA-3 (išpirkta)	LT0000430324
DnB NORD KINIJA-4 (išpirkta)	LT0000430332
DnB NORD KINIJA-5 (išpirkta)	LT0000430332
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-1 (išpirkta)	LT0000403875
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-2 (išpirkta)	LT1000403485
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-3 (išpirkta)	LT0000403917
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-4 (išpirkta)	LT1000403519
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-5 (išpirkta)	LT0000430043
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-6 (išpirkta)	LT0000430209
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-7 (išpirkta)	LT1000403634
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-8 (išpirkta)	LT0000430365
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-9 (išpirkta)	LT1000403659
DnB NORD MAISTAS-1 (išpirkta)	LT1000403733
DnB NORD NAFTA-1 (išpirkta)	LT1000403428
DnB NORD NAFTA-2 (išpirkta)	LT0000403735
DnB NORD NAFTA-3 (išpirkta)	LT1000403543
DnB NORD PASAULIS - 1 (išpirkta)	LT1000403147
DnB NORD PASAULIS - 2 (išpirkta)	LT1000403162
DnB NORD PASAULIS - 3 (išpirkta)	LT1000403170
DnB NORD PASAULIS - 4 (išpirkta)	LT1000403188
DnB NORD PASAULIS - 5 (išpirkta)	LT1000403055
DnB NORD PASAULIS - 6 (išpirkta)	LT1000403071
DnB NORD PASAULIS - 7 (išpirkta)	LT1000403238
DnB NORD PASAULIS - 8 (išpirkta)	LT1000403261
DnB NORD PASAULIS - 10 (išpirkta)	LT1000403287
DnB NORD PASAULIS - 11 (išpirkta)	LT1000405035
DnB NORD PASAULIS - 12 (išpirkta)	LT0000403396
DnB NORD PASAULIS - 13 (išpirkta)	LT1000403352
DnB NORD PASAULIS - 14 (išpirkta)	LT0000403438
DnB NORD PASAULIS - 15 (išpirkta)	LT0000403453
DnB NORD PASAULIS - 16 (išpirkta)	LT0000403511
DnB NORD PASAULIS - 20 (išpirkta)	LT0000403800
DnB NORD PASAULIS - 21 (išpirkta)	LT0000403834
DnB NORD PASAULIS - 22 (išpirkta)	LT0000403859
DnB NORD PASAULIS - 24 (išpirkta)	LT1000403477
DnB NORD PASAULIS - 25 (išpirkta)	LT1000403501
DnB NORD PASAULIS - 26 (išpirkta)	LT0000403925
DnB NORD PASAULIS - 27 (išpirkta)	LT0000430050
DnB NORD PASAULIS - 28 (išpirkta)	LT1000403592
DnB NORD RUSIJA-CEE - 1, 2 (išpirkta)	LT1000403154
DnB NORD RUSIJA-CEE - 3 (išpirkta)	LT1000403196
DnB NORD RUSIJA-CEE - 4 (išpirkta)	LT1000403253
DnB NORD RUSIJA -5 (išpirkta)	LT1000403667
DnB NORD RUSIJA -6 (išpirkta)	LT0000430449
DnB NORD RUSIJA - 7 (išpirkta)	LT1000403873
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-1 (išpirkta)	LT0000401390
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-2 (išpirkta)	LT0000401416
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-3 (išpirkta)	LT1000401034
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-4 (išpirkta)	LT0000402257
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-5 (išpirkta)	LT0000402265
DnB NORD ŽALIAVOS - 1 (išpirkta)	LT1000403295
DnB NORD ŽALIAVOS - 2 (išpirkta)	LT0000430027

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-1 (išpirkta)
ISIN	LT0000403941
Obligacijų išpirkimo data	2010-07-27
Investavimo koeficientas	212%
Indekso pradinė reikšmė (2007-07-26)	100
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-10-20 (94.98); 2008-01-20 (88.19); 2008-04-20 (92.74); 2008-07-20 (88.81); 2008-10-20 (97.79); 2009-01-20 (97.24); 2009-04-20 (96.57); 2009-07-20 (94.62); 2009-10-20 (102.37); 2010-01-20 (103.38); 2010-04-20 (110.23); 2010-07-20 (103.41).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-5.24%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000403982

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas

110%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11);

2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-2.60%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000403527

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11);

2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-2.36%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-4 (išpirkta)

ISIN

LT1000403535

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas

200%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11);

2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-4.72%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-5 (išpirkta)

ISIN

LT0000430035

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas

110%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11);

2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-2.60%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-6 (išpirkta)

ISIN

LT0000430100

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-25

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-24)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-18 (93.38); 2008-02-18 (89.81); 2008-05-18 (93.61); 2008-08-18 (96.30); 2008-11-18 (99.48); 2009-02-18 (99.85); 2009-05-18 (93.76); 2009-08-18 (103.81); 2009-11-18 (105.91); 2010-02-18 (109.24); 2010-05-18 (106.63); 2010-08-18 (105.26).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-0.33%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-7 (išpirkta)

ISIN

LT0000430225

Obligacijų išpirkimo data

2010-10-20

Investavimo koeficientas

110%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-01-04 (85.29); 2008-04-04 (95.28); 2008-07-04 (92.51); 2008-10-04 (101.56); 2009-01-04 (101.06); 2009-04-04 (100.36); 2009-07-04 (95.67); 2009-10-04 (106.21); 2010-01-04 (107.29); 2010-04-04 (114.43); 2010-07-04 (112.53); 2010-10-04 (109.75).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

2.37%

Obligacijos išpirkimo kaina

102.37 LTL

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-8 (išpirkta)

ISIN

LT1000403600

Obligacijų išpirkimo data

2010-10-20

Investavimo koeficientas

90%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-01-04 (85.29); 2008-04-04 (95.28); 2008-07-04 (92.51); 2008-10-04 (101.56); 2009-01-04 (101.06); 2009-04-04 (100.36); 2009-07-04 (95.67); 2009-10-04 (106.21); 2010-01-04 (107.29); 2010-04-04 (114.43); 2010-07-04 (112.53); 2010-10-04 (109.75).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

1.94%

Obligacijos išpirkimo kaina

101.94 EUR

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000402307

Obligacijų išpirkimo data

2010-03-11

Investavimo koeficientas

80%

Indekso pradinė reikšmė
(2008-03-10)

132.12

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-06-05 (143.25); 2008-09-05 (117.86); 2008-12-05 (61.61); 2009-03-05 (47.91); 2009-06-05 (73.33); 2009-09-05 (75.14); 2009-12-05 (71.45); 2010-03-05 (74.53).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-29.66%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-3 (išpirkta)
ISIN	LT0000430548
Obligacijų išpirkimo data	2011-03-18
Investavimo koeficientas	110%
Indekso pradinė reikšmė (2008-03-17)	100
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2008-06-09 (111.97); 2008-09-09 (83.21); 2008-12-09 (54.38); 2009-03-09 (50.01); 2009-06-09 (58.13); 2009-09-09 (59.37); 2009-12-09 (55.48); 2010-03-09 (58.57); 2010-06-09 (56.44); 2010-09-09 (60.56); 2010-12-09 (63.96); 2011-03-09 (54.09).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-39.77%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-4 (išpirkta)
ISIN	LT1000403741
Obligacijų išpirkimo data	2011-03-18
Investavimo koeficientas	68%
Indekso pradinė reikšmė (2008-03-17)	100
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2008-06-09 (111.97); 2008-09-09 (83.21); 2008-12-09 (54.38); 2009-03-09 (50.01); 2009-06-09 (58.13); 2009-09-09 (59.37); 2009-12-09 (55.48); 2010-03-09 (58.57); 2010-06-09 (56.44); 2010-09-09 (60.56); 2010-12-09 (63.96); 2011-03-09 (54.09).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-24.58%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD AZIJA-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000403792

Obligacijų išpirkimo data

2010-05-10

Investavimo koeficientas

120%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-05-09)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-08-04 (1047.69); 2007-11-04 (1078.32);
2008-02-04 (918.44); 2008-05-04 (982.17);
2008-08-04 (846.75); 2008-11-04 (627.02);
2009-02-04 (607.36); 2009-05-04 (703.17);
2009-08-04 (790.65); 2009-11-04 (783.22);
2010-02-04 (808.72); 2010-05-04 (850.13).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-19.56%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD AZIJA-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000403818

Obligacijų išpirkimo data

2010-06-19

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-18)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-11 (1058.49); 2007-12-11 (1188.83);
2008-03-11 (992.04); 2008-06-11 (1018.74);
2008-09-11 (824.23); 2008-12-11 (653.87);
2009-03-11 (565.51); 2009-06-11 (805.33);
2009-09-11 (918.53); 2009-12-11 (947.60);
2010-03-11 (927.86); 2010-06-11 (885.43).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-10.11%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD AZIJA-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000403451

Obligacijų išpirkimo data

2010-06-19

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-18)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-11 (1058.49); 2007-12-11 (1188.83);
2008-03-11 (992.04); 2008-06-11 (1018.74);
2008-09-11 (824.23); 2008-12-11 (653.87);
2009-03-11 (565.51); 2009-06-11 (805.33);
2009-09-11 (918.53); 2009-12-11 (947.60);
2010-03-11 (927.86); 2010-06-11 (885.43).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-10.11%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000430118

Obligacijų išpirkimo data

2010-11-02

Investavimo koeficientas

60%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-31)

109.33

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-01-26 (93.80); 2008-04-26 (83.36); 2008-07-26 (70.39); 2008-10-26 (51.67); 2009-01-26 (45.60); 2009-04-26 (55.31); 2009-07-26 (68.67); 2009-10-26 (76.79); 2010-01-26 (78.43); 2010-04-26 (91.95); 2010-07-26 (90.65); 2010-10-26 (93.43).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-18.84%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000430126

Obligacijų išpirkimo data

2010-11-02

Investavimo koeficientas

110%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-31)

109.33

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-01-26 (93.80); 2008-04-26 (83.36); 2008-07-26 (70.39); 2008-10-26 (51.67); 2009-01-26 (45.60); 2009-04-26 (55.31); 2009-07-26 (68.67); 2009-10-26 (76.79); 2010-01-26 (78.43); 2010-04-26 (91.95); 2010-07-26 (90.65); 2010-10-26 (93.43).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-34.54%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD BRIC-1 (išpirkta)

ISIN

LT1000403246

Obligacijų išpirkimo data

2009-06-16

Investavimo koeficientas

60%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-06-16)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-09-08 (1131.37); 2006-12-08 (1282.38);
2007-03-08 (1240.17); 2007-06-08 (1350.86);
2007-09-08 (1459.96); 2007-12-08 (1828.57);
2008-03-08 (1561.63); 2008-06-08 (1671.63);
2008-09-08 (1348.63); 2008-12-08 (881.81);
2009-03-08 (793.23); 2009-06-08 (1262.03).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

19.06%

Obligacijos išpirkimo kaina

119.06 EUR

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD BRIC-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000403446

Obligacijų išpirkimo data

2009-12-07

Investavimo koeficientas

60%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-12-07)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-02-27 (995.32); 2007-05-27 (1047.64);
2007-08-27 (1112.19); 2007-11-27 (1300.07);
2008-02-27 (1268.55); 2008-05-27 (1301.80);
2008-08-27 (1064.22); 2008-11-27 (652.37);
2009-02-27 (644.08); 2009-05-27 (933.90);
2009-08-27 (1020.70); 2009-11-27 (1122.10).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

2.31%

Obligacijos išpirkimo kaina

102.31 LTL

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD BRIC-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000403386

Obligacijų išpirkimo data

2009-12-09

Investavimo koeficientas

71%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-12-08)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-03-02 (963.20); 2007-06-02 (1076.48);
2007-09-02 (1148.42); 2007-12-02 (1367.46);
2008-03-02 (1228.67); 2008-06-02 (1325.04);
2008-09-02 (1078.59); 2008-12-02 (634.68);
2009-03-02 (622.04); 2009-06-02 (987.40);
2009-09-02 (994.42); 2009-12-02 (1166.79).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

3.51%

Obligacijos išpirkimo kaina

103.51 LVL

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD BRIC-4 (išpirkta)

ISIN

LT0000403586

Obligacijų išpirkimo data

2010-02-08

Investavimo koeficientas

70%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-02-07)

2068.27

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-05-02 (1981.82); 2007-08-02 (2260.25);
2007-11-02 (2967.54); 2008-02-02 (2432.54);
2008-05-02 (2581.46); 2008-08-02 (2121.72);
2008-11-02 (1458.94); 2009-02-02 (1256.97);
2009-05-02 (1695.78); 2009-08-02 (1917.07);
2009-11-02 (2030.53); 2010-02-02 (2126.78).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

0.03%

Obligacijos išpirkimo kaina

100.03 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD BRIC-5 (išpirkta)

ISIN

LT0000430340

Obligacijų išpirkimo data

2010-11-15

Investavimo koeficientas

60%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-11-12)

30.35

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2009-12-08 (24.60); 2010-01-08 (26.09); 2010-02-08 (22.25); 2010-03-08 (24.52); 2010-04-08 (25.45); 2010-05-08 (23.24); 2010-06-08 (21.87); 2010-07-08 (22.98); 2010-08-08 (24.92); 2010-09-08 (24.50); 2010-10-08 (26.75); 2010-11-08 (28.02).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-11.37%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

DnB NORD DVIGUBOS PALŪKANOS - 1 (išpirkta)

ISIN

LT0000401382

Obligacijų išpirkimo data

2008-09-21

Investavimo koeficientas

100%

Indekso nustatymo datos

Kiekviena ECB darbo diena nuo 2007-03-21 iki 2008-09-15.

Sąlygos, kuomet išmokamos palūkanos

10.5 LTL neišmokėta, kadangi Euro-JAV dolerio kursas viršijo galutinėse sąlygose nustatytą ribą 1.38

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD EURO DIVIDENDAI-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000403826

Obligacijų išpirkimo data

2010-06-07

Investavimo koeficientas

130%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-04)

3674.14

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-01 (3350.51); 2007-12-01 (3230.61);
2008-03-01 (2783.85); 2008-06-01 (2696.36);
2008-09-01 (2218.90); 2008-12-01 (1292.41);
2009-03-01 (1048.92); 2009-06-01 (1398.59);
2009-09-01 (1593.61); 2009-12-01 (1684.33);
2010-03-01 (1680.15); 2010-06-01 (1582.61).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-57.58%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD EURO DIVIDENDAI-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000403867

Obligacijų išpirkimo data

2010-06-22

Investavimo koeficientas

130%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-21)

3379.99

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-14 (3136.31); 2007-12-14 (3007.32);
2008-03-14 (2437.30); 2008-06-14 (2010.07);
2008-09-14 (1691.73); 2008-12-14 (1161.58);
2009-03-14 (999.54); 2009-06-14 (1183.40);
2009-09-14 (1374.23); 2009-12-14 (1419.54);
2010-03-14 (1448.41); 2010-06-14 (1444.23).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-61.69%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD EURO DIVIDENDAI-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000403493

Obligacijų išpirkimo data

2010-07-07

Investavimo koeficientas

130%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-06)

3368

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-29 (3177.55); 2007-12-29 (2972.51);
2008-03-29 (2454.87); 2008-06-29 (1758.45);
2008-09-29 (1581.59); 2008-12-29 (1129.60);
2009-03-29 (963.02); 2009-06-29 (1169.85);
2009-09-29 (1393.20); 2009-12-29 (1467.39);
2010-03-29 (1473.13); 2010-06-29 (1417.00).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-62.59%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD DOW JONES EURO STOXX 50-1 (išpirkta)

ISIN

LT1000403139

Obligacijų išpirkimo data

2008-12-21

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2005-12-21)

3591.94

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-03-15 (3842.16); 2006-06-15 (3493.25);
2006-09-15 (3812.11); 2006-12-15 (4140.66);
2007-03-15 (3985.57); 2007-06-15 (4551.00);
2007-09-17 (4184.61); 2007-12-17 (4312.47);
2008-03-17 (3431.82); 2008-06-16 (3532.83);
2008-09-15 (3151.17); 2008-12-15 (2407.47).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

4.04%

Obligacijos išpirkimo kaina

104.04 EUR

80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD JUODOJI JŪRA 1 (išpirkta)

ISIN

LT0000430217

Obligacijų išpirkimo data

2010-10-20

Investavimo koeficientas

75%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)

117.17

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-01-14 (112.16); 2008-04-14 (91.67); 2008-07-14 (89.97); 2008-10-14 (50.80); 2009-01-14 (22.29); 2009-04-14 (19.09); 2009-07-14 (19.89); 2009-10-14 (29.34); 2010-01-14 (31.89); 2010-04-14 (37.56); 2010-07-14 (33.58); 2010-10-14 (36.70).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-44.33%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

DnB NORD K. ir J. NT-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000403990

Obligacijų išpirkimo data

2010-09-25

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-09-24)

103.74

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-12-20 (86.44); 2008-03-20 (54.86); 2008-06-20 (62.23); 2008-09-20 (46.51); 2008-12-20 (36.08); 2009-03-20 (31.71); 2009-06-20 (50.75); 2009-09-20 (48.33); 2009-12-20 (44.99); 2010-03-20 (37.53); 2010-06-20 (42.94); 2010-09-20 (42.28).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-53.04%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD K. ir J. NT-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000430019

Obligacijų išpirkimo data

2010-09-25

Investavimo koeficientas

200%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-09-24)

103.74

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-12-20 (86.44); 2008-03-20 (54.86); 2008-06-20 (62.23); 2008-09-20 (46.51); 2008-12-20 (36.08); 2009-03-20 (31.71); 2009-06-20 (50.75); 2009-09-20 (48.33); 2009-12-20 (44.99); 2010-03-20 (37.53); 2010-06-20 (42.94); 2010-09-20 (42.28).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-106.07%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD Kinija-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000403594

Obligacijų išpirkimo data

2010-03-22

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-03-21)

19516.41

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-06-15 (21017.05); 2007-09-15 (24599.34);
2007-12-15 (26596.58); 2008-03-15 (21084.61);
2008-06-15 (23029.69); 2008-09-15 (18300.61);
2008-12-15 (15046.95); 2009-03-15 (12976.71);
2009-06-15 (18498.96); 2009-09-15 (20866.37);
2009-12-15 (21813.92); 2010-03-15 (21079.10).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

4.57%

Obligacijos išpirkimo kaina

104.57 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD Kinija-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000403602

Obligacijų išpirkimo data

2010-03-01

Investavimo koeficientas

90%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-02-28)

15110.18

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-05-22 (17056.8); 2007-08-22 (19955.2);
2007-11-22 (24137.6); 2008-02-22 (21495.8);
2008-05-22 (22695.8); 2008-08-22 (18473.1);
2008-11-22 (10203.7); 2009-02-22 (11560.5);
2009-05-22 (15222.8); 2009-08-22 (17902.3);
2009-11-22 (19947.7); 2010-02-22 (17358.5).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

16.88%

Obligacijos išpirkimo kaina

116.88 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD Kinija-3 (išpirkta)

ISIN

LT0000430324

Obligacijų išpirkimo data

2010-11-15

Investavimo koeficientas

108%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-11-12)

27665.73

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-02-08 (22616.11); 2008-05-08 (25449.79);
2008-08-08 (21885.21); 2008-11-08 (14744.63);
2009-02-08 (13769.06); 2009-05-08 (17389.87);
2009-08-08 (20929.52); 2009-11-08 (22207.55);
2010-02-08 (19550.89); 2010-05-08 (20426.64);
2010-08-08 (21801.59); 2010-11-08 (24964.37).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-28.06%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Galutinės sąlygos su pataisymais

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

DnB NORD Kinija-4 (išpirkta)

ISIN

LT0000430332

Obligacijų išpirkimo data

2010-11-15

Investavimo koeficientas

97%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-11-12)

25670.08

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-02-08 (20389.85); 2008-05-08 (22757.59);
2008-08-08 (19033.91); 2008-11-08 (11942.30);
2009-02-08 (12253.84); 2009-05-08 (15533.36);
2009-08-08 (18560.20); 2009-11-08 (19615.03);
2010-02-08 (16601.66); 2010-05-08 (17725.47);
2010-08-08 (18609.16); 2010-11-08 (21100.93).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-29.57%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Galutinės sąlygos su pataisymais

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

DnB NORD Kinija-5 (išpirkta)
ISIN	LT00004303357
Obligacijų išpirkimo data	2010-12-22
Investavimo koeficientas	100%
Indekso pradinė reikšmė (2007-12-21)	27626.92
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2008-03-16 (21084.61); 2008-06-16 (23029.69); 2008-09-16 (18300.61); 2008-12-16 (15130.21); 2009-03-16 (12976.71); 2009-06-16 (18165.50); 2009-09-16 (21402.92); 2009-12-16 (21611.74); 2010-03-16 (21022.93); 2010-06-16 (20138.40); 2010-09-16 (21691.45); 2010-12-16 (22688.78).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-28.44%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 LTL

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000403875

Obligacijų išpirkimo data

2010-06-22

Investavimo koeficientas

110%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-21)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-14 (1006.49); 2007-12-14 (1053.20);
2008-03-14 (981.60); 2008-06-14 (1057.36);
2008-09-14 (788.70); 2008-12-14 (550.26);
2009-03-14 (532.72); 2009-06-14 (718.12);
2009-09-14 (856.79); 2009-12-14 (951.41);
2010-03-14 (951.86); 2010-06-14 (906.74).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-15.08%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-2 (išpirkta)

ISIN

LT1000403485

Obligacijų išpirkimo data

2010-07-07

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-06)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-29 (1091.97); 2007-12-29 (1086.69);
2008-03-29 (1044.44); 2008-06-29 (1116.47);
2008-09-29 (749.56); 2008-12-29 (529.26);
2009-03-29 (592.80); 2009-06-29 (800.01);
2009-09-29 (997.47); 2009-12-29 (1094.22);
2010-03-29 (1082.14); 2010-06-29 (994.15).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-6.84%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-3 (išpirkta)

ISIN

LT0000403917

Obligacijų išpirkimo data

2010-07-19

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-16)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-10-12 (1074.60); 2008-01-12 (1019.84);
2008-04-12 (1057.20); 2008-07-12 (1006.67);
2008-10-12 (608.69); 2009-01-12 (544.34);
2009-04-12 (663.14); 2009-07-12 (743.37);
2009-10-12 (1010.48); 2010-01-12 (1081.62);
2010-04-12 (1074.72); 2010-07-12 (991.30).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-9.37%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-4 (išpirkta)

ISIN

LT1000403519

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas

80%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-09 (1246.35); 2008-02-09 (1112.36);
2008-05-09 (1299.14); 2008-08-09 (1085.71);
2008-11-09 (629.52); 2009-02-09 (660.43);
2009-05-09 (858.03); 2009-08-09 (1005.58);
2009-11-09 (1181.31); 2010-02-09 (1096.66);
2010-05-09 (1151.00); 2010-08-09 (1213.45).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

3.60%

Obligacijos išpirkimo kaina

103.60 EUR

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-5 (išpirkta)

ISIN

LT0000430043

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas

90%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-09 (1246.35); 2008-02-09 (1112.36);
2008-05-09 (1299.14); 2008-08-09 (1085.71);
2008-11-09 (629.52); 2009-02-09 (660.43);
2009-05-09 (858.03); 2009-08-09 (1005.58);
2009-11-09 (1181.31); 2010-02-09 (1096.66);
2010-05-09 (1151.00); 2010-08-09 (1213.45).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

4.05%

Obligacijos išpirkimo kaina

104.05 LTL

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-6 (išpirkta)

ISIN

LT0000430209

Obligacijų išpirkimo data

2010-10-20

Investavimo koeficientas

85%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-01-14 (962.72); 2008-04-14 (998.12);
2008-07-14 (946.43); 2008-10-14 (611.41);
2009-01-14 (509.32); 2009-04-14 (623.86);
2009-07-14 (708.95); 2009-10-14 (975.27);
2010-01-14 (1006.29); 2010-04-14 (1023.15);
2010-07-14 (951.74); 2010-10-14 (1078.72).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-11.36%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-7 (išpirkta)
ISIN	LT1000403634
Obligacijų išpirkimo data	2010-12-08
Investavimo koeficientas	80%
Indekso pradinė reikšmė (2007-12-07)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2008-02-29 (964.43); 2008-05-30 (1080.84); 2008-08-30 (825.11); 2008-11-30 (461.78); 2009-02-28 (457.63); 2009-05-30 (744.94); 2009-08-30 (794.26); 2009-11-30 (921.41); 2010-02-30 (914.13); 2010-05-30 (874.60); 2010-08-30 (922.49); 2010-11-30 (998.63).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-13.60%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-8 (išpirkta)

ISIN

LT0000430365

Obligacijų išpirkimo data

2010-12-08

Investavimo koeficientas

120%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-12-07)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2010-01-05 (989.73); 2010-02-05 (848.12);
2010-03-05 (935.89); 2010-04-05 (985.90);
2010-05-05 (911.34); 2010-06-05 (843.20);
2010-07-05 (871.82); 2010-08-05 (964.50);
2010-09-05 (957.34); 2010-10-05 (1027.50);
2010-11-05 (1053.57); 2010-12-05 (1041.19).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-5.70%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-9 (išpirkta)
ISIN	LT1000403659
Obligacijų išpirkimo data	2011-01-31
Investavimo koeficientas	60%
Indekso pradinė reikšmė (2008-01-28)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2008-04-25 (1118.43); 2008-07-25 (1011.21); 2008-10-25 (455.11); 2009-01-25 (506.13); 2009-04-25 (604.62); 2009-07-25 (740.67); 2009-10-25 (886.66); 2010-01-25 (881.08); 2010-04-25 (967.36); 2010-07-25 (915.31); 2010-10-25 (976.03); 2011-01-25 (1046.89).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-9.45%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD MAISTAS-1 (išpirkta)
ISIN	LT1000403733
Obligacijų išpirkimo data	2011-03-18
Investavimo koeficientas	75%
Indekso pradinė reikšmė (2008-03-17)	1329.68
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2008-06-14 (1454.28); 2008-09-14 (1238.30); 2008-12-14 (925.80); 2009-03-14 (950.36); 2009-06-14 (1042.58); 2009-09-14 (981.33); 2009-12-14 (1116.64); 2010-03-14 (1007.17); 2010-06-14 (974.50); 2010-09-14 (1215.67); 2010-12-14 (1414.01); 2011-03-14 (1487.91).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-10.09%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD NAFTA-1 (išpirkta)
ISIN	LT1000403428
Obligacijų išpirkimo data	2010-02-03
Investavimo koeficientas	80%
Indekso pradinė reikšmė (2007-02-02)	59.02
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-04-26 (65.06); 2007-07-26 (74.95); 2007-10-26 (91.86); 2008-01-26 (90.99); 2008-04-26 (118.75); 2008-07-26 (124.73); 2008-10-26 (63.22); 2009-01-26 (45.73); 2009-04-26 (50.14); 2009-07-26 (68.38); 2009-10-26 (78.68); 2010-01-26 (74.71).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	26.99%
Obligacijos išpirkimo kaina	126.99 USD

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD NAFTA-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000403735

Obligacijų išpirkimo data

2010-05-10

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-05-04)

766.20

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-06-04 (796.98); 2007-07-04 (855.16);

2007-08-04 (854.03); 2007-09-04 (892.21);

2007-10-04 (983.09); 2007-11-04 (1144.21);

2007-12-04 (1086.00); 2008-01-04 (1204.53);

2008-02-04 (1112.30); 2008-03-04 (1228.80);

2008-04-04 (1325.75); 2008-05-04 (1504.99);

2008-06-04 (1535.97); 2008-07-04 (1769.32);

2008-08-04 (1512.57); 2008-09-04 (1343.45);

2008-10-04 (1092.28); 2008-11-04 (879.23);

2008-12-04 (536.67); 2009-01-04 (566.86);

2009-02-04 (406.31); 2009-03-04 (388.89);

2009-04-04 (424.19); 2009-05-04 (428.72);

2009-06-04 (532.15); 2009-07-04 (489.62);

2009-08-04 (537.30); 2009-09-04 (498.16);

2009-10-04 (512.36); 2009-11-04 (581.41);

2009-12-04 (541.29); 2010-01-04 (569.14);

2010-02-04 (507.82); 2010-03-04 (553.90);

2010-04-04 (595.41); 2010-05-04 (563.12).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-54.25%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD NAFTA-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000403543

Obligacijų išpirkimo data

2010-09-26

Investavimo koeficientas

160%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-09-25)

79.53

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2009-10-20 (79.09); 2009-11-20 (76.72); 2009-12-20 (72.47); 2010-01-20 (77.62); 2010-02-20 (80.16); 2010-03-20 (81.25); 2010-04-20 (83.45); 2010-05-20 (68.01); 2010-06-20 (77.82); 2010-07-20 (77.44); 2010-08-20 (73.46); 2010-09-20 (74.86).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-5.37%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-1 (išpirkta)

ISIN

LT1000403147

Obligacijų išpirkimo data

2009-03-06

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-03-06)

3000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-05-29 (2960.86); 2006-08-28 (3018.28);

2006-11-27 (3112.23); 2007-02-27 (3304.78);

2007-05-28 (3416.49); 2007-08-27 (3240.81);

2007-11-27 (3106.28); 2008-02-27 (2909.37);

2008-05-27 (2860.40); 2008-08-27 (2627.99);

2008-11-27 (1838.69); 2009-02-27 (1559.12).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-5.68%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-2 (išpirkta)

ISIN

LT1000403162

Obligacijų išpirkimo data

2009-01-24

Investavimo koeficientas

70%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-01-24)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-04-17 (1061.40); 2006-07-17 (982.43);

2006-10-16 (1114.54); 2007-01-16 (1175.90);

2007-04-16 (1220.29); 2007-07-16 (1289.09);

2007-10-16 (1335.36); 2008-01-16 (1169.44);

2008-04-16 (1115.41); 2008-07-16 (992.48);

2008-10-16 (728.09); 2009-01-16 (668.42).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

4.97%

Obligacijos išpirkimo kaina

104.97 EUR

80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000403170

Obligacijų išpirkimo data

2009-02-13

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-02-10)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-05-08 (1065.83); 2006-08-07 (1003.57);

2006-11-06 (1102.47); 2007-02-06 (1168.72);

2007-05-07 (1207.29); 2007-08-06 (1179.06);

2007-11-06 (1298.58); 2008-02-06 (1081.79);

2008-05-06 (1154.03); 2008-08-06 (1022.13);

2008-11-06 (706.24); 2009-02-06 (667.18).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

5.47%

Obligacijos išpirkimo kaina

105.47 EUR

80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-4 (išpirkta)

ISIN

LT1000403188

Obligacijų išpirkimo data

2009-04-27

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-04-27)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-07-20 (934.90); 2006-10-20 (1033.53);

2007-01-20 (1104.10); 2007-04-20 (1131.03);

2007-07-20 (1193.36); 2007-10-20 (1233.07);

2008-01-20 (1039.96); 2008-04-20 (1078.01);

2008-07-20 (985.19); 2008-10-20 (717.48);

2009-01-20 (607.37); 2009-04-20 (669.93).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-2.27%

Obligacijos išpirkimo kaina

103 EUR

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-5 (išpirkta)

ISIN

LT1000403055

Obligacijų išpirkimo data

2009-05-05

Investavimo koeficientas

110%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-05-05)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-08-01 (942.18); 2006-11-01 (1020.36);

2007-02-01 (1092.91); 2007-05-01 (1108.06);

2007-08-01 (1118.20); 2007-11-01 (1268.32);

2008-02-01 (1056.40); 2008-05-01 (1094.17);

2008-08-01 (971.34); 2008-11-01 (689.68);

2009-02-01 (597.21); 2009-05-01 (685.24).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-3.26%

Obligacijos išpirkimo kaina

103 EUR

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-6 (išpirkta)

ISIN

LT1000403071

Obligacijų išpirkimo data

2009-05-16

Investavimo koeficientas

140%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-05-16)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-08-08 (991.10); 2006-11-08 (1078.90);

2007-02-08 (1147.20); 2007-05-08 (1176.32);

2007-08-08 (1189.39); 2007-11-08 (1260.40);

2008-02-08 (1051.93); 2008-05-08 (1132.69);

2008-08-08 (1016.74); 2008-11-08 (719.20);

2009-02-08 (659.01); 2009-05-08 (755.96).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

2.09%

Obligacijos išpirkimo kaina

102.09 EUR

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-7 (išpirkta)

ISIN

LT1000403238

Obligacijų išpirkimo data

2009-06-16

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-06-16)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-09-08 (1070.89); 2006-12-08 (1143.35);

2007-03-08 (1164.45); 2007-06-08 (1239.41);

2007-09-08 (1232.15); 2007-12-08 (1342.45);

2008-03-08 (1079.17); 2008-06-08 (1138.82);

2008-09-08 (1030.55); 2008-12-08 (735.86);

2009-03-08 (563.86); 2009-06-08 (819.57).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

4.67%

Obligacijos išpirkimo kaina

104.67 EUR

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-8 (išpirkta)

ISIN

LT1000403261

Obligacijų išpirkimo data

2009-05-19

Investavimo koeficientas

140%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-05-19)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-08-12 (1017.06); 2006-11-12 (1092.05);

2007-02-12 (1161.69); 2007-05-12 (1196.03);

2007-08-12 (1175.61); 2007-11-12 (1239.84);

2008-02-12 (1081.24); 2008-05-12 (1144.14);

2008-08-12 (1028.97); 2008-11-12 (681.90);

2009-02-12 (639.50); 2009-05-12 (753.18).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

2.46%

Obligacijos išpirkimo kaina

102.46 EUR

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-10 (išpirkta)

ISIN

LT1000403287

Obligacijų išpirkimo data

2009-10-02

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-10-02)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-12-25 (1074.63); 2007-03-25 (1086.13);

2007-06-25 (1156.47); 2007-09-25 (1190.49);

2007-12-25 (1198.69); 2008-03-25 (1002.39);

2008-06-25 (1004.61); 2008-09-25 (886.57);

2008-12-25 (653.01); 2009-03-25 (614.72);

2009-06-25 (737.26); 2009-09-25 (834.43).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-4.67%

Obligacijos išpirkimo kaina

103 EUR

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos PIK Nr. 10

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-11 (išpirkta)
ISIN	LT1000405035
Obligacijų išpirkimo data	2011-10-03
Investavimo koeficientas	100%
Indekso pradinė reikšmė (2006-10-30)	1000.00
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2006-12-25 (1074.63); 2009-06-25 (737.26); 2007-03-25 (1086.13); 2009-09-25 (834.43); 2007-06-25 (1156.47); 2009-12-25 (869.75); 2007-09-25 (1190.49); 2010-03-25 (869.84); 2007-12-25 (1198.69); 2010-06-25 (814.63); 2008-03-25 (1002.39); 2010-09-25 (857.72); 2008-06-25 (1004.61); 2010-12-25 (898.17); 2008-09-25 (886.57); 2011-03-25 (909.20); 2008-12-25 (653.01); 2011-06-25 (875.63); 2009-03-25 (614.72); 2011-09-25 (728.17);
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-25.64%
Obligacijos išpirkimo kaina	110 LTL

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos PIK Nr. 11

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-12 (išpirkta)
ISIN	LT0000403396
Obligacijų išpirkimo data	2009-11-02
Investavimo koeficientas	100%
Indekso pradinė reikšmė (2006-10-30)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-01-23 (1067.05); 2007-04-23 (1090.68); 2007-07-23 (1152.94); 2007-10-23 (1201.32); 2008-01-23 (991.02); 2008-04-23 (1037.93); 2008-07-23 (963.25); 2008-10-23 (634.92); 2009-01-23 (575.05); 2009-04-23 (638.44); 2009-07-23 (758.64); 2009-10-23 (841.44).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-8.73%
Obligacijos išpirkimo kaina	105 LTL

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos PIK Nr. 12

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-13 (išpirkta)

ISIN

LT1000403352

Obligacijų išpirkimo data

2009-10-16

Investavimo koeficientas

150%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-10-16)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-01-09 (1050.20); 2007-04-09 (1080.70);

2007-07-09 (1152.87); 2007-10-09 (1212.48);

2008-01-09 (1125.31); 2008-04-09 (1012.52);

2008-07-09 (934.26); 2008-10-09 (688.85);

2009-01-09 (649.84); 2009-04-09 (637.22);

2009-07-09 (691.83); 2009-10-09 (824.16).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-11.75%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LVL

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos PIK Nr. 13

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-14 (išpirkta)

ISIN

LT0000403438

Obligacijų išpirkimo data

2009-12-01

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-12-01)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-02-24 (1084.37); 2007-05-24 (1098.47);

2007-08-24 (1089.76); 2007-11-24 (1122.68);

2008-02-24 (1011.45); 2008-05-24 (1017.20);

2008-08-24 (914.87); 2008-11-24 (597.93);

2009-02-24 (546.63); 2009-05-24 (690.27);

2009-08-24 (796.96); 2009-11-24 (824.78).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-10.04%

Obligacijos išpirkimo kaina

105 LTL

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos PIK Nr.14

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-15 (išpirkta)

ISIN

LT0000403453

Obligacijų išpirkimo data

2010-01-11

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-01-10)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-04-03 (1023.55); 2007-07-03 (1096.05);

2007-10-03 (1147.13); 2008-01-03 (1080.82);

2008-04-03 (980.22); 2008-07-03 (893.84);

2008-10-03 (771.83); 2009-01-03 (652.19);

2009-04-03 (598.18); 2009-07-03 (681.44);

2009-10-03 (758.15); 2010-01-03 (820.65).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-12.47%

Obligacijos išpirkimo kaina

105 LTL

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos PIK Nr.15

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-16 (išpirkta)

ISIN

LT0000403511

Obligacijų išpirkimo data

2010-02-23

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-02-21)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-05-15 (1016.82); 2007-08-15 (977.05);

2007-11-15 (1065.89); 2008-02-15 (933.68);

2008-05-15 (979.61); 2008-08-15 (859.43);

2008-11-15 (568.32); 2009-02-15 (535.98);

2009-05-15 (623.63); 2009-08-15 (708.92);

2009-11-15 (777.50); 2010-02-15 (734.63).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-18.49%

Obligacijos išpirkimo kaina

105 LTL

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-20 (išpirkta)

ISIN

LT0000403800

Obligacijų išpirkimo data

2010-05-10

Investavimo koeficientas

140%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-05-09)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-08-04 (982.27); 2007-11-04 (1071.98); 2008-02-04 (940.84); 2008-05-04 (962.78); 2008-08-04 (844.60); 2008-11-04 (627.30); 2009-02-04 (541.20); 2009-05-04 (615.80); 2009-08-04 (715.26); 2009-11-04 (730.71); 2010-02-04 (726.59); 2010-05-04 (759.70).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-28.94%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-21 (išpirkta)

ISIN

LT0000403834

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-02

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-30)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-10-26 (1095.21); 2008-01-26 (905.41); 2008-04-26 (944.90); 2008-07-26 (847.29); 2008-10-26 (503.90); 2009-01-26 (528.92); 2009-04-26 (571.45); 2009-07-26 (688.53); 2009-10-26 (741.72); 2010-01-26 (722.39); 2010-04-26 (778.16); 2010-07-26 (717.43).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-24.62%

Obligacijos išpirkimo kaina

106 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-22 (išpirkta)

ISIN

LT0000403859

Obligacijų išpirkimo data

2010-06-22

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-21)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-14 (983.44); 2007-12-14 (1011.81); 2008-03-14 (831.20); 2008-06-14 (879.13); 2008-09-14 (738.91); 2008-12-14 (566.84); 2009-03-14 (490.45); 2009-06-14 (635.38); 2009-09-14 (708.10); 2009-12-14 (733.66); 2010-03-14 (736.23); 2010-06-14 (692.16).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-34.91%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-24 (išpirkta)

ISIN

LT1000403477

Obligacijų išpirkimo data

2010-07-05

Investavimo koeficientas

140%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-02)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-25 (1015.99); 2007-12-25 (1021.25);

2008-03-25 (854.89); 2008-06-25 (857.03);

2008-09-25 (757.42); 2008-12-25 (557.36);

2009-03-25 (524.67); 2009-06-25 (626.98);

2009-09-25 (708.93); 2009-12-25 (739.36);

2010-03-25 (740.37); 2010-06-25 (691.88).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-33.88%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-25 (išpirkta)

ISIN

LT1000403501

Obligacijų išpirkimo data

2010-07-07

Investavimo koeficientas

140%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-06)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-29 (1041.41); 2007-12-29 (994.02); 2008-03-29 (842.67); 2008-06-29 (825.37); 2008-09-29 (707.18); 2008-12-29 (553.51); 2009-03-29 (502.55); 2009-06-29 (626.57); 2009-09-29 (705.42); 2009-12-29 (734.44); 2010-03-29 (741.56); 2010-06-29 (667.90).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-35.67%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-26 (išpirkta)

ISIN

LT0000403925

Obligacijų išpirkimo data

2010-07-19

Investavimo koeficientas

170%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-16)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-10-12 (1049.44); 2008-01-12 (940.92); 2008-04-12 (852.30); 2008-07-12 (792.91); 2008-10-12 (616.66); 2009-01-12 (542.53); 2009-04-12 (555.70); 2009-07-12 (586.15); 2009-10-12 (703.76); 2010-01-12 (739.08); 2010-04-12 (753.25); 2010-07-12 (675.34).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-45.22%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD PASAULIS-27 (išpirkta)

ISIN

LT0000430050

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas

140%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-09 (1069.11); 2008-02-09 (904.03); 2008-05-09 (957.20); 2008-08-09 (881.72); 2008-11-09 (619.83); 2009-02-09 (567.10); 2009-05-09 (638.75); 2009-08-09 (730.95); 2009-11-09 (759.84); 2010-02-09 (718.84); 2010-05-09 (755.97); 2010-08-09 (755.84).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-30.81%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

DnB NORD PASAULIS-28 (išpirkta)

ISIN

LT1000403592

Obligacijų išpirkimo data

2010-10-20

Investavimo koeficientas

120%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-01-14 (917.01); 2008-04-14 (831.22); 2008-07-14 (774.31); 2008-10-14 (611.28); 2009-01-14 (516.85); 2009-04-14 (538.08); 2009-07-14 (580.56); 2009-10-14 (691.58); 2010-01-14 (714.29); 2010-04-14 (733.67); 2010-07-14 (664.48); 2010-10-14 (708.94).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-37.18%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Galutinės sąlygos (su taisymais)

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

DnB NORD RUSIJA CEE-1,2 (išpirkta)
ISIN	LT1000403154
Obligacijų išpirkimo data	2009-03-06
Investavimo koeficientas	50%
Indekso pradinė reikšmė (2006-03-06)	2000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2006-05-29 (1854.46); 2006-08-28 (1941.09); 2006-11-27 (2042.20); 2007-02-27 (2046.30); 2007-05-28 (2026.16); 2007-08-27 (2096.90); 2007-11-27 (2147.86); 2008-02-27 (2070.07); 2008-05-27 (2218.64); 2008-08-27 (1794.93); 2008-11-27 (961.45); 2009-02-27 (708.96).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-4.36%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR

80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD RUSIJA CEE-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000403196

Obligacijų išpirkimo data

2009-04-27

Investavimo koeficientas

50%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-04-27)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-07-20 (913.43); 2006-10-20 (959.43);

2007-01-20 (1014.78); 2007-04-20 (1042.14);

2007-07-20 (1087.98); 2007-10-20 (1083.89);

2008-01-20 (912.79); 2008-04-20 (995.47);

2008-07-20 (969.83); 2008-10-20 (467.74);

2009-01-20 (374.83); 2009-04-20 (456.10).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-7.17%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD RUSIJA CEE-4 (išpirkta)

ISIN

LT1000403253

Obligacijų išpirkimo data

2009-05-19

Investavimo koeficientas

70%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-05-19)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-08-12 (1025.70); 2006-11-12 (1098.01); 2007-02-12 (1111.59); 2007-05-12 (1167.18); 2007-08-12 (1176.90); 2007-11-12 (1236.90); 2008-02-12 (1086.72); 2008-05-12 (1190.53); 2008-08-12 (1064.44); 2008-11-12 (531.20); 2009-02-12 (428.96); 2009-05-12 (602.26).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-1.63%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD RUSIJA -5 (išpirkta)
ISIN	LT1000403667
Obligacijų išpirkimo data	2011-03-11
Investavimo koeficientas	60%
Indekso pradinė reikšmė (2008-03-10)	17.84
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2008-06-07 (19.20); 2008-09-07 (12.47); 2008-12-07 (4.24); 2009-03-07 (3.40); 2009-06-07 (7.07); 2009-09-07 (8.00); 2009-12-07 (10.07); 2010-03-07 (10.81); 2010-06-07 (9.68); 2010-09-07 (10.56); 2010-12-07(12.44); 2011-03-07 (13.45).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-25.98%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD RUSIJA -6 (išpirkta)
ISIN	LT0000430449
Obligacijų išpirkimo data	2011-03-11
Investavimo koeficientas	110%
Indekso pradinė reikšmė (2008-03-10)	17.84
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2008-06-07 (19.20); 2008-09-07 (12.47); 2008-12-07 (4.24); 2009-03-07 (3.40); 2009-06-07 (7.07); 2009-09-07 (8.00); 2009-12-07 (10.07); 2010-03-07 (10.81); 2010-06-07 (9.68); 2010-09-07 (10.56); 2010-12-07(12.44); 2011-03-07 (13.45).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-47.63%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD RUSIJA -7 (išpirkta)
ISIN	LT1000403873
Obligacijų išpirkimo data	2011-09-19
Investavimo koeficientas	70%
Indekso pradinė reikšmė (2008-09-18)	9.37
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2008-12-13 (4.37); 2009-03-13 (3.72); 2009-06-13 (7.06); 2009-09-13 (8.45); 2009-12-13 (10.15); 2010-03-13 (10.85); 2010-06-13 (9.82); 2010-09-13 (11.00); 2010-12-13 (12.31); 2011-03-13 (12.95); 2011-06-13(12.57); 2011-09-13 (9.44).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	0.16%
Obligacijos išpirkimo kaina	103 EUR

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutines sąlygas

Registracijos dokumentas

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-1 (išpirkta)
ISIN	LT0000401390
Obligacijų išpirkimo data	2008-11-04
Investavimo koeficientas	70%
Indekso pradinė reikšmė (2007-05-04)	835.31
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-07-27 (806.95); 2007-10-27 (774.27); 2008-01-27 (610.33); 2008-04-27 (649.88); 2008-07-27 (648.65); 2008-10-27 (323.68).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-16.73%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000401416

Obligacijų išpirkimo data

2008-12-18

Investavimo koeficientas

70%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-18)

3423.29

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-11 (3156.78); 2007-12-11 (3048.78);

2008-03-11 (2504.83); 2008-06-11 (1931.73);

2008-09-11 (1733.06); 2008-12-11 (1207.98).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-23.71%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000401034

Obligacijų išpirkimo data

2008-12-18

Investavimo koeficientas

70%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-18)

3423.29

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-11 (3156.78); 2007-12-11 (3048.78);

2008-03-11 (2504.83); 2008-06-11 (1931.73);

2008-09-11 (1733.06); 2008-12-11 (1207.98).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-23.71%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-4 (išpirkta)

ISIN

LT0000402257

Obligacijų išpirkimo data

2009-03-26

Investavimo koeficientas

60%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-09-24)

996.18

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-12-20 (974.79); 2008-03-20 (928.99); 2008-06-20 (998.24);
2008-09-20 (772.75); 2008-12-20 (529.33); 2009-03-20 (555.45).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-12.22%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-5 (išpirkta)
ISIN	LT0000402265
Obligacijų išpirkimo data	2009-03-26
Investavimo koeficientas	160%
Indekso pradinė reikšmė (2007-09-24)	996.18
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-12-20 (974.79); 2008-03-20 (928.99); 2008-06-20 (998.24); 2008-09-20 (772.75); 2008-12-20 (529.33); 2009-03-20 (555.45).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-32.59%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD ŽALIAVOS-1 (išpirkta)
ISIN	LT1000403295
Obligacijų išpirkimo data	2009-10-02
Investavimo koeficientas	100%
Indekso pradinė reikšmė (2006-10-02)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2006-10-02 (1000.00); 2009-09-25 (738.79).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-26.12%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD ŽALIAVOS-2 (išpirkta)
ISIN	LT0000430027
Obligacijų išpirkimo data	2010-08-16
Investavimo koeficientas	140%
Indekso pradinė reikšmė (2007-08-14)	167.80
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-11-09 (184.53); 2008-02-09 (197.87); 2008-05-09 (216.51); 2008-08-09 (188.47); 2008-11-09 (130.57); 2009-02-09 (112.82); 2009-05-09 (120.35); 2009-08-09 (129.79); 2009-11-09 (133.54); 2010-02-09 (129.33); 2010-05-09 (130.23); 2010-08-09 (134.99).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-14.23%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 LTL

Šiame puslapyje pateikti Indeksų, su kuriais yra susietos obligacijos, duomenys yra informacinio pobūdžio.

Konsultacijos obligacijų ir kitų vertybinių popierių klausimais teikiamos DnB NORD banke telefonu 1608.

Pastaba: šiose lentelėse skelbiamos kotiruotės yra indikatyvios.

Ar informacija, pateikta šiame puslapyje, yra naudinga?

Taip Ne

Spausdinti

Ar informacija, pateikta šiame puslapyje, yra naudinga?

Taip Ne

DnB NORD PASAULIS-1 (išpirkta)
ISIN	LT1000403147
Obligacijų išpirkimo data	2009-03-06
Investavimo koeficientas	100%
Indekso pradinė reikšmė (2006-03-06)	3000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2006-05-29 (2960.86); 2006-08-28 (3018.28); 2006-11-27 (3112.23); 2007-02-27 (3304.78); 2007-05-28 (3416.49); 2007-08-27 (3240.81); 2007-11-27 (3106.28); 2008-02-27 (2909.37); 2008-05-27 (2860.40); 2008-08-27 (2627.99); 2008-11-27 (1838.69); 2009-02-27 (1559.12).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-5.68%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR

DnB NORD PASAULIS-2 (išpirkta)
ISIN	LT1000403162
Obligacijų išpirkimo data	2009-01-24
Investavimo koeficientas	70%
Indekso pradinė reikšmė (2006-01-24)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2006-04-17 (1061.40); 2006-07-17 (982.43); 2006-10-16 (1114.54); 2007-01-16 (1175.90); 2007-04-16 (1220.29); 2007-07-16 (1289.09); 2007-10-16 (1335.36); 2008-01-16 (1169.44); 2008-04-16 (1115.41); 2008-07-16 (992.48); 2008-10-16 (728.09); 2009-01-16 (668.42).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	4.97%
Obligacijos išpirkimo kaina	104.97 EUR

DnB NORD PASAULIS-3 (išpirkta)
ISIN	LT1000403170
Obligacijų išpirkimo data	2009-02-13
Investavimo koeficientas	100%
Indekso pradinė reikšmė (2006-02-10)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2006-05-08 (1065.83); 2006-08-07 (1003.57); 2006-11-06 (1102.47); 2007-02-06 (1168.72); 2007-05-07 (1207.29); 2007-08-06 (1179.06); 2007-11-06 (1298.58); 2008-02-06 (1081.79); 2008-05-06 (1154.03); 2008-08-06 (1022.13); 2008-11-06 (706.24); 2009-02-06 (667.18).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	5.47%
Obligacijos išpirkimo kaina	105.47 EUR

DnB NORD PASAULIS-4 (išpirkta)
ISIN	LT1000403188
Obligacijų išpirkimo data	2009-04-27
Investavimo koeficientas	100%
Indekso pradinė reikšmė (2006-04-27)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2006-07-20 (934.90); 2006-10-20 (1033.53); 2007-01-20 (1104.10); 2007-04-20 (1131.03); 2007-07-20 (1193.36); 2007-10-20 (1233.07); 2008-01-20 (1039.96); 2008-04-20 (1078.01); 2008-07-20 (985.19); 2008-10-20 (717.48); 2009-01-20 (607.37); 2009-04-20 (669.93).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-2.27%
Obligacijos išpirkimo kaina	103 EUR

DnB NORD PASAULIS-5 (išpirkta)
ISIN	LT1000403055
Obligacijų išpirkimo data	2009-05-05
Investavimo koeficientas	110%
Indekso pradinė reikšmė (2006-05-05)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2006-08-01 (942.18); 2006-11-01 (1020.36); 2007-02-01 (1092.91); 2007-05-01 (1108.06); 2007-08-01 (1118.20); 2007-11-01 (1268.32); 2008-02-01 (1056.40); 2008-05-01 (1094.17); 2008-08-01 (971.34); 2008-11-01 (689.68); 2009-02-01 (597.21); 2009-05-01 (685.24).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-3.26%
Obligacijos išpirkimo kaina	103 EUR

DnB NORD PASAULIS-6 (išpirkta)
ISIN	LT1000403071
Obligacijų išpirkimo data	2009-05-16
Investavimo koeficientas	140%
Indekso pradinė reikšmė (2006-05-16)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2006-08-08 (991.10); 2006-11-08 (1078.90); 2007-02-08 (1147.20); 2007-05-08 (1176.32); 2007-08-08 (1189.39); 2007-11-08 (1260.40); 2008-02-08 (1051.93); 2008-05-08 (1132.69); 2008-08-08 (1016.74); 2008-11-08 (719.20); 2009-02-08 (659.01); 2009-05-08 (755.96).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	2.09%
Obligacijos išpirkimo kaina	102.09 EUR

DnB NORD PASAULIS-7 (išpirkta)
ISIN	LT1000403238
Obligacijų išpirkimo data	2009-06-16
Investavimo koeficientas	100%
Indekso pradinė reikšmė (2006-06-16)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2006-09-08 (1070.89); 2006-12-08 (1143.35); 2007-03-08 (1164.45); 2007-06-08 (1239.41); 2007-09-08 (1232.15); 2007-12-08 (1342.45); 2008-03-08 (1079.17); 2008-06-08 (1138.82); 2008-09-08 (1030.55); 2008-12-08 (735.86); 2009-03-08 (563.86); 2009-06-08 (819.57).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	4.67%
Obligacijos išpirkimo kaina	104.67 EUR

DnB NORD PASAULIS-8 (išpirkta)
ISIN	LT1000403261
Obligacijų išpirkimo data	2009-05-19
Investavimo koeficientas	140%
Indekso pradinė reikšmė (2006-05-19)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2006-08-12 (1017.06); 2006-11-12 (1092.05); 2007-02-12 (1161.69); 2007-05-12 (1196.03); 2007-08-12 (1175.61); 2007-11-12 (1239.84); 2008-02-12 (1081.24); 2008-05-12 (1144.14); 2008-08-12 (1028.97); 2008-11-12 (681.90); 2009-02-12 (639.50); 2009-05-12 (753.18).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	2.46%
Obligacijos išpirkimo kaina	102.46 EUR

DnB NORD PASAULIS-10 (išpirkta)
ISIN	LT1000403287
Obligacijų išpirkimo data	2009-10-02
Investavimo koeficientas	100%
Indekso pradinė reikšmė (2006-10-02)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2006-12-25 (1074.63); 2007-03-25 (1086.13); 2007-06-25 (1156.47); 2007-09-25 (1190.49); 2007-12-25 (1198.69); 2008-03-25 (1002.39); 2008-06-25 (1004.61); 2008-09-25 (886.57); 2008-12-25 (653.01); 2009-03-25 (614.72); 2009-06-25 (737.26); 2009-09-25 (834.43).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-4.67%
Obligacijos išpirkimo kaina	103 EUR

DnB NORD PASAULIS-13 (išpirkta)
ISIN	LT1000403352
Obligacijų išpirkimo data	2009-10-16
Investavimo koeficientas	150%
Indekso pradinė reikšmė (2006-10-16)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-01-09 (1050.20); 2007-04-09 (1080.70); 2007-07-09 (1152.87); 2007-10-09 (1212.48); 2008-01-09 (1125.31); 2008-04-09 (1012.52); 2008-07-09 (934.26); 2008-10-09 (688.85); 2009-01-09 (649.84); 2009-04-09 (637.22); 2009-07-09 (691.83); 2009-10-09 (824.16).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-11.75%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 LVL

DnB NORD PASAULIS-14 (išpirkta)
ISIN	LT0000403438
Obligacijų išpirkimo data	2009-12-01
Investavimo koeficientas	100%
Indekso pradinė reikšmė (2006-12-01)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-02-24 (1084.37); 2007-05-24 (1098.47); 2007-08-24 (1089.76); 2007-11-24 (1122.68); 2008-02-24 (1011.45); 2008-05-24 (1017.20); 2008-08-24 (914.87); 2008-11-24 (597.93); 2009-02-24 (546.63); 2009-05-24 (690.27); 2009-08-24 (796.96); 2009-11-24 (824.78).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-10.04%
Obligacijos išpirkimo kaina	105 LTL

DnB NORD PASAULIS-15 (išpirkta)
ISIN	LT0000403453
Obligacijų išpirkimo data	2010-01-11
Investavimo koeficientas	100%
Indekso pradinė reikšmė (2007-01-10)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-04-03 (1023.55); 2007-07-03 (1096.05); 2007-10-03 (1147.13); 2008-01-03 (1080.82); 2008-04-03 (980.22); 2008-07-03 (893.84); 2008-10-03 (771.83); 2009-01-03 (652.19); 2009-04-03 (598.18); 2009-07-03 (681.44); 2009-10-03 (758.15); 2010-01-03 (820.65).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-12.47%
Obligacijos išpirkimo kaina	105 LTL

DnB NORD PASAULIS-16 (išpirkta)
ISIN	LT0000403511
Obligacijų išpirkimo data	2010-02-23
Investavimo koeficientas	100%
Indekso pradinė reikšmė (2007-02-21)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-05-15 (1016.82); 2007-08-15 (977.05); 2007-11-15 (1065.89); 2008-02-15 (933.68); 2008-05-15 (979.61); 2008-08-15 (859.43); 2008-11-15 (568.32); 2009-02-15 (535.98); 2009-05-15 (623.63); 2009-08-15 (708.92); 2009-11-15 (777.50); 2010-02-15 (734.63).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-18.49%
Obligacijos išpirkimo kaina	105 LTL

DnB NORD PASAULIS-20 (išpirkta)
ISIN	LT0000403800
Obligacijų išpirkimo data	2010-05-10
Investavimo koeficientas	140%
Indekso pradinė reikšmė (2007-05-09)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-08-04 (982.27); 2007-11-04 (1071.98); 2008-02-04 (940.84); 2008-05-04 (962.78); 2008-08-04 (844.60); 2008-11-04 (627.30); 2009-02-04 (541.20); 2009-05-04 (615.80); 2009-08-04 (715.26); 2009-11-04 (730.71); 2010-02-04 (726.59); 2010-05-04 (759.70).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-28.94%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 LTL

DnB NORD PASAULIS-21 (išpirkta)
ISIN	LT0000403834
Obligacijų išpirkimo data	2010-08-02
Investavimo koeficientas	100%
Indekso pradinė reikšmė (2007-07-30)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-10-26 (1095.21); 2008-01-26 (905.41); 2008-04-26 (944.90); 2008-07-26 (847.29); 2008-10-26 (503.90); 2009-01-26 (528.92); 2009-04-26 (571.45); 2009-07-26 (688.53); 2009-10-26 (741.72); 2010-01-26 (722.39); 2010-04-26 (778.16); 2010-07-26 (717.43).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-24.62%
Obligacijos išpirkimo kaina	106 LTL

DnB NORD PASAULIS-22 (išpirkta)
ISIN	LT0000403859
Obligacijų išpirkimo data	2010-06-22
Investavimo koeficientas	100%
Indekso pradinė reikšmė (2007-06-21)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-09-14 (983.44); 2007-12-14 (1011.81); 2008-03-14 (831.20); 2008-06-14 (879.13); 2008-09-14 (738.91); 2008-12-14 (566.84); 2009-03-14 (490.45); 2009-06-14 (635.38); 2009-09-14 (708.10); 2009-12-14 (733.66); 2010-03-14 (736.23); 2010-06-14 (692.16).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-34.91%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 LTL

DnB NORD PASAULIS-24 (išpirkta)
ISIN	LT1000403477
Obligacijų išpirkimo data	2010-07-05
Investavimo koeficientas	140%
Indekso pradinė reikšmė (2007-07-02)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-09-25 (1015.99); 2007-12-25 (1021.25); 2008-03-25 (854.89); 2008-06-25 (857.03); 2008-09-25 (757.42); 2008-12-25 (557.36); 2009-03-25 (524.67); 2009-06-25 (626.98); 2009-09-25 (708.93); 2009-12-25 (739.36); 2010-03-25 (740.37); 2010-06-25 (691.88).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-33.88%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR

DnB NORD PASAULIS-25 (išpirkta)
ISIN	LT1000403501
Obligacijų išpirkimo data	2010-07-07
Investavimo koeficientas	140%
Indekso pradinė reikšmė (2007-07-06)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-09-29 (1041.41); 2007-12-29 (994.02); 2008-03-29 (842.67); 2008-06-29 (825.37); 2008-09-29 (707.18); 2008-12-29 (553.51); 2009-03-29 (502.55); 2009-06-29 (626.57); 2009-09-29 (705.42); 2009-12-29 (734.44); 2010-03-29 (741.56); 2010-06-29 (667.90).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-35.67%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR

DnB NORD PASAULIS-26 (išpirkta)
ISIN	LT0000403925
Obligacijų išpirkimo data	2010-07-19
Investavimo koeficientas	170%
Indekso pradinė reikšmė (2007-07-16)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-10-12 (1049.44); 2008-01-12 (940.92); 2008-04-12 (852.30); 2008-07-12 (792.91); 2008-10-12 (616.66); 2009-01-12 (542.53); 2009-04-12 (555.70); 2009-07-12 (586.15); 2009-10-12 (703.76); 2010-01-12 (739.08); 2010-04-12 (753.25); 2010-07-12 (675.34).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-45.22%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 LTL

DnB NORD PASAULIS-27 (išpirkta)
ISIN	LT0000430050
Obligacijų išpirkimo data	2010-08-16
Investavimo koeficientas	140%
Indekso pradinė reikšmė (2007-08-14)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2007-11-09 (1069.11); 2008-02-09 (904.03); 2008-05-09 (957.20); 2008-08-09 (881.72); 2008-11-09 (619.83); 2009-02-09 (567.10); 2009-05-09 (638.75); 2009-08-09 (730.95); 2009-11-09 (759.84); 2010-02-09 (718.84); 2010-05-09 (755.97); 2010-08-09 (755.84).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-30.81%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 LTL

BANKAS INTERNETE

Išpirktos susietos obligacijos

DnB NORD PASAULIS-28 (išpirkta)
ISIN	LT1000403592
Obligacijų išpirkimo data	2010-10-20
Investavimo koeficientas	120%
Indekso pradinė reikšmė (2007-10-19)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2008-01-14 (917.01); 2008-04-14 (831.22); 2008-07-14 (774.31); 2008-10-14 (611.28); 2009-01-14 (516.85); 2009-04-14 (538.08); 2009-07-14 (580.56); 2009-10-14 (691.58); 2010-01-14 (714.29); 2010-04-14 (733.67); 2010-07-14 (664.48); 2010-10-14 (708.94).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-37.18%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR

DnB NORD RUSIJA CEE-3 (išpirkta)
ISIN	LT1000403196
Obligacijų išpirkimo data	2009-04-27
Investavimo koeficientas	50%
Indekso pradinė reikšmė (2006-04-27)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2006-07-20 (913.43); 2006-10-20 (959.43); 2007-01-20 (1014.78); 2007-04-20 (1042.14); 2007-07-20 (1087.98); 2007-10-20 (1083.89); 2008-01-20 (912.79); 2008-04-20 (995.47); 2008-07-20 (969.83); 2008-10-20 (467.74); 2009-01-20 (374.83); 2009-04-20 (456.10).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-7.17%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR

DnB NORD RUSIJA CEE-4 (išpirkta)
ISIN	LT1000403253
Obligacijų išpirkimo data	2009-05-19
Investavimo koeficientas	70%
Indekso pradinė reikšmė (2006-05-19)	1000
Indekso nustatymo datos (atitinkamos dienos indekso reikšmė)	2006-08-12 (1025.70); 2006-11-12 (1098.01); 2007-02-12 (1111.59); 2007-05-12 (1167.18); 2007-08-12 (1176.90); 2007-11-12 (1236.90); 2008-02-12 (1086.72); 2008-05-12 (1190.53); 2008-08-12 (1064.44); 2008-11-12 (531.20); 2009-02-12 (428.96); 2009-05-12 (602.26).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo	-1.63%
Obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR